ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,636,393 | 44,034,822 |
| 親投資信託受益証券 | 16,631,740,521 | 15,407,415,201 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 16,800,000 |
| 流動資産計 | 16,727,376,914 | 15,468,250,023 |
| 資産の部合計 | 16,727,376,914 | 15,468,250,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,841,247 | － |
| 未払解約金 | 6,284,435 | 20,415,561 |
| 未払受託者報酬 | 5,139,309 | 3,876,895 |
| 未払委託者報酬 | 73,065,271 | 33,600,175 |
| その他未払費用 | 422,383 | 430,685 |
| 流動負債計 | 93,752,645 | 58,323,316 |
| 負債の部合計 | 93,752,645 | 58,323,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,682,495,657 | 17,253,237,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,048,871,388 | -1,843,310,849 |
| （分配準備積立金） | 6,599,195,992 | 6,399,963,151 |
| 元本等合計 | 16,633,624,269 | 15,409,926,707 |
| 純資産の部合計 | 16,633,624,269 | 15,409,926,707 |
| 負債・純資産合計 | 16,727,376,914 | 15,468,250,023 |
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