ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 120,001 |
| コール・ローン | 48,529,219 | 54,444,096 |
| 親投資信託受益証券 | 16,590,269,968 | 19,336,056,350 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 24,400,000 |
| 流動資産計 | 16,646,699,187 | 19,415,020,447 |
| 資産の部合計 | 16,646,699,187 | 19,415,020,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,009,909 | － |
| 未払解約金 | 7,832,519 | 46,774,215 |
| 未払受託者報酬 | 4,047,316 | 4,277,203 |
| 未払委託者報酬 | 35,076,964 | 37,069,397 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 449,618 | 475,155 |
| 流動負債計 | 55,416,326 | 88,595,977 |
| 負債の部合計 | 55,416,326 | 88,595,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,019,819,389 | 15,224,885,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,463,472 | 4,101,539,121 |
| （分配準備積立金） | 7,443,171,377 | 7,039,293,621 |
| 元本等合計 | 16,591,282,861 | 19,326,424,470 |
| 純資産の部合計 | 16,591,282,861 | 19,326,424,470 |
| 負債・純資産合計 | 16,646,699,187 | 19,415,020,447 |
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