ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,449,388 | 56,972,803 |
| 親投資信託受益証券 | 17,946,670,694 | 18,451,584,695 |
| 未収入金 | 9,400,000 | 11,900,000 |
| 流動資産計 | 18,012,520,082 | 18,520,457,498 |
| 資産の部合計 | 18,012,520,082 | 18,520,457,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,240,151 | － |
| 未払解約金 | 8,704,113 | 19,540,815 |
| 未払受託者報酬 | 4,682,907 | 4,610,771 |
| 未払委託者報酬 | 40,585,520 | 39,960,368 |
| その他未払費用 | 526,044 | 512,208 |
| 流動負債計 | 61,738,735 | 64,624,162 |
| 負債の部合計 | 61,738,735 | 64,624,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,480,302,334 | 14,119,771,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,470,479,013 | 4,336,061,534 |
| （分配準備積立金） | 9,613,685,710 | 9,336,371,353 |
| 元本等合計 | 17,950,781,347 | 18,455,833,336 |
| 純資産の部合計 | 17,950,781,347 | 18,455,833,336 |
| 負債・純資産合計 | 18,012,520,082 | 18,520,457,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
