純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		346,000	27,032,700
純資産の部
元本等

2017/05/10 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	73	225,408
追加型株式投資信託	683	13,096,201
株式投資信託 合計	756	13,321,609
単位型公社債投資信託	15	102,779
追加型公社債投資信託	14	2,158,039
公社債投資信託 合計	29	2,260,819
総合計	785	15,582,427

2017/05/10 9:09

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		350,582,604	1.67
純資産総額		20,959,399,954	100.00

2017/05/10 9:09

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,053,749	△0.01
純資産総額		20,506,035,706	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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