剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年8月18日至平成28年2月17日	当中間計算期間自平成28年8月18日至平成29年2月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△85,901,516	105,413,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,902,831,586	△16,628,392,315
剰余金増加額又は欠損金減少額		522,535,869	889,966,636
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	522,535,869	889,966,636
剰余金減少額又は欠損金増加額		133,686,276	145,409,767
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,686,276	145,409,767
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△17,926,205,760	△13,204,870,093

2017/05/10 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	21,410,226,933	20,284,603,125
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,178,014,200	841,981,867

2017/05/10 9:09