ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,543,374 |
| コール・ローン | 171,924,162 | 178,435,684 |
| 親投資信託受益証券 | 19,619,750,276 | 18,946,784,863 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 19,811,674,438 | 19,148,763,921 |
| 資産の部合計 | 19,811,674,438 | 19,148,763,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,691,331 | 13,395,133 |
| 未払解約金 | 7,287,374 | 11,267,312 |
| 未払受託者報酬 | 8,730,369 | 8,170,208 |
| 未払委託者報酬 | 157,147,470 | 147,064,503 |
| その他未払費用 | 545,560 | 516,649 |
| 流動負債計 | 189,402,104 | 180,413,805 |
| 負債の部合計 | 189,402,104 | 180,413,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,382,663,664 | 26,790,267,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,760,391,330 | -7,821,917,126 |
| （分配準備積立金） | 2,896,090,379 | 4,014,264,772 |
| 元本等合計 | 19,622,272,334 | 18,968,350,116 |
| 純資産の部合計 | 19,622,272,334 | 18,968,350,116 |
| 負債・純資産合計 | 19,811,674,438 | 19,148,763,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
