ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,543,374 | － |
| コール・ローン | 178,435,684 | 151,097,484 |
| 親投資信託受益証券 | 18,946,784,863 | 16,310,336,655 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 19,148,763,921 | 16,461,534,139 |
| 資産の部合計 | 19,148,763,921 | 16,461,534,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,395,133 | 12,421,633 |
| 未払解約金 | 11,267,312 | 69,999 |
| 未払受託者報酬 | 8,170,208 | 7,422,892 |
| 未払委託者報酬 | 147,064,503 | 133,612,650 |
| その他未払費用 | 516,649 | 466,356 |
| 流動負債計 | 180,413,805 | 153,993,530 |
| 負債の部合計 | 180,413,805 | 153,993,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,790,267,242 | 24,843,266,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,821,917,126 | -8,535,725,728 |
| （分配準備積立金） | 4,014,264,772 | 3,668,154,299 |
| 元本等合計 | 18,968,350,116 | 16,307,540,609 |
| 純資産の部合計 | 18,968,350,116 | 16,307,540,609 |
| 負債・純資産合計 | 19,148,763,921 | 16,461,534,139 |
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