ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,097,484 | 134,214,436 |
| 親投資信託受益証券 | 16,310,336,655 | 16,738,955,669 |
| 未収入金 | 100,000 | 12,500,000 |
| 流動資産計 | 16,461,534,139 | 16,885,670,105 |
| 資産の部合計 | 16,461,534,139 | 16,885,670,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,421,633 | 11,302,140 |
| 未払解約金 | 69,999 | 18,906,464 |
| 未払受託者報酬 | 7,422,892 | 6,693,544 |
| 未払委託者報酬 | 133,612,650 | 120,484,678 |
| その他未払費用 | 466,356 | 418,262 |
| 流動負債計 | 153,993,530 | 157,805,088 |
| 負債の部合計 | 153,993,530 | 157,805,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,843,266,337 | 22,604,281,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,535,725,728 | -5,876,416,022 |
| （分配準備積立金） | 3,668,154,299 | 4,046,120,033 |
| 元本等合計 | 16,307,540,609 | 16,727,865,017 |
| 純資産の部合計 | 16,307,540,609 | 16,727,865,017 |
| 負債・純資産合計 | 16,461,534,139 | 16,885,670,105 |
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