ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月18日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,980,905 | 4,459,045 |
| 有価証券売買等損益 | 129,894,364 | 36,940,242 |
| 営業収益合計 | 133,875,269 | 41,399,287 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 501,224 | 499,266 |
| 委託者報酬 | 9,023,662 | 8,988,253 |
| その他費用 | 31,151 | 31,140 |
| 営業費用合計 | 9,556,037 | 9,518,659 |
| 全事業営業利益 | 124,319,232 | 31,880,628 |
| 当期経常利益 | 124,319,232 | 31,880,628 |
| 当年度純利益 | 124,319,232 | 31,880,628 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,639,148 | 5,843,304 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,231,235 | -99,382,449 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,274,047 | 28,087,811 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,274,047 | 28,087,811 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,201,462 | 2,952,807 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,201,462 | 2,952,807 |
| 分配金 | 386,986 | 323,542 |
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