ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,409,341 | 14,277,007 |
| 国債証券 | 291,599,200 | 273,708,260 |
| 親投資信託受益証券 | 315,358,391 | 264,907,633 |
| 未収利息 | 787,060 | 681,922 |
| 流動資産計 | 629,153,992 | 553,574,822 |
| 資産の部合計 | 629,153,992 | 553,574,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 386,986 | 323,542 |
| 未払解約金 | － | 1,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 263,606 | 238,536 |
| 未払委託者報酬 | 4,745,901 | 4,294,359 |
| その他未払費用 | 16,476 | 14,927 |
| 流動負債計 | 5,412,969 | 5,871,364 |
| 負債の部合計 | 5,412,969 | 5,871,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,972,258 | 647,085,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,231,235 | -99,382,449 |
| （分配準備積立金） | 49,898,634 | 43,510,626 |
| 元本等合計 | 623,741,023 | 547,703,458 |
| 純資産の部合計 | 623,741,023 | 547,703,458 |
| 負債・純資産合計 | 629,153,992 | 553,574,822 |
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