有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 21,409,341 | 14,277,007 |
国債証券 | 291,599,200 | 273,708,260 |
親投資信託受益証券 | 315,358,391 | 264,907,633 |
未収利息 | 787,060 | 681,922 |
流動資産計 | 629,153,992 | 553,574,822 |
資産の部合計 | 629,153,992 | 553,574,822 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 386,986 | 323,542 |
未払解約金 | - | 1,000,000 |
未払受託者報酬 | 263,606 | 238,536 |
未払委託者報酬 | 4,745,901 | 4,294,359 |
その他未払費用 | 16,476 | 14,927 |
流動負債計 | 5,412,969 | 5,871,364 |
負債の部合計 | 5,412,969 | 5,871,364 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 773,972,258 | 647,085,907 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -150,231,235 | -99,382,449 |
(分配準備積立金) | 49,898,634 | 43,510,626 |
元本等合計 | 623,741,023 | 547,703,458 |
純資産の部合計 | 623,741,023 | 547,703,458 |
負債・純資産合計 | 629,153,992 | 553,574,822 |