有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,277,007 | 13,903,720 |
国債証券 | 273,708,260 | 264,845,550 |
親投資信託受益証券 | 264,907,633 | 263,069,547 |
未収利息 | 681,922 | 658,416 |
流動資産計 | 553,574,822 | 542,477,233 |
資産の部合計 | 553,574,822 | 542,477,233 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 323,542 | 277,005 |
未払解約金 | 1,000,000 | - |
未払受託者報酬 | 238,536 | 231,022 |
未払委託者報酬 | 4,294,359 | 4,159,153 |
その他未払費用 | 14,927 | 14,361 |
流動負債計 | 5,871,364 | 4,681,541 |
負債の部合計 | 5,871,364 | 4,681,541 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 647,085,907 | 554,010,193 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -99,382,449 | -16,214,501 |
(分配準備積立金) | 43,510,626 | 57,643,132 |
元本等合計 | 547,703,458 | 537,795,692 |
純資産の部合計 | 547,703,458 | 537,795,692 |
負債・純資産合計 | 553,574,822 | 542,477,233 |