有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,903,720 | 8,734,407 |
国債証券 | 264,845,550 | 221,662,700 |
親投資信託受益証券 | 263,069,547 | 236,103,623 |
未収利息 | 658,416 | 366,966 |
流動資産計 | 542,477,233 | 466,867,696 |
資産の部合計 | 542,477,233 | 466,867,696 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 277,005 | 265,252 |
未払受託者報酬 | 231,022 | 198,649 |
未払委託者報酬 | 4,159,153 | 3,576,454 |
その他未払費用 | 14,361 | 12,333 |
流動負債計 | 4,681,541 | 4,052,688 |
負債の部合計 | 4,681,541 | 4,052,688 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 554,010,193 | 530,505,677 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -16,214,501 | -67,690,669 |
(分配準備積立金) | 57,643,132 | 53,426,040 |
元本等合計 | 537,795,692 | 462,815,008 |
純資産の部合計 | 537,795,692 | 462,815,008 |
負債・純資産合計 | 542,477,233 | 466,867,696 |