有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

【提出】
2016年11月10日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年8月17日2016年8月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,903,7208,734,407
国債証券264,845,550221,662,700
親投資信託受益証券263,069,547236,103,623
未収利息658,416366,966
流動資産計542,477,233466,867,696
資産の部合計542,477,233466,867,696
負債の部
流動負債
未払収益分配金277,005265,252
未払受託者報酬231,022198,649
未払委託者報酬4,159,1533,576,454
その他未払費用14,36112,333
流動負債計4,681,5414,052,688
負債の部合計4,681,5414,052,688
純資産の部
元本等
元本554,010,193530,505,677
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-16,214,501-67,690,669
(分配準備積立金)57,643,13253,426,040
元本等合計537,795,692462,815,008
純資産の部合計537,795,692462,815,008
負債・純資産合計542,477,233466,867,696