ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,903,720 | 8,734,407 |
| 国債証券 | 264,845,550 | 221,662,700 |
| 親投資信託受益証券 | 263,069,547 | 236,103,623 |
| 未収利息 | 658,416 | 366,966 |
| 流動資産計 | 542,477,233 | 466,867,696 |
| 資産の部合計 | 542,477,233 | 466,867,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 277,005 | 265,252 |
| 未払受託者報酬 | 231,022 | 198,649 |
| 未払委託者報酬 | 4,159,153 | 3,576,454 |
| その他未払費用 | 14,361 | 12,333 |
| 流動負債計 | 4,681,541 | 4,052,688 |
| 負債の部合計 | 4,681,541 | 4,052,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,010,193 | 530,505,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,214,501 | -67,690,669 |
| （分配準備積立金） | 57,643,132 | 53,426,040 |
| 元本等合計 | 537,795,692 | 462,815,008 |
| 純資産の部合計 | 537,795,692 | 462,815,008 |
| 負債・純資産合計 | 542,477,233 | 466,867,696 |
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