ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,734,407 | 13,146,068 |
| 国債証券 | 221,662,700 | 224,019,000 |
| 親投資信託受益証券 | 236,103,623 | 223,363,770 |
| 未収利息 | 366,966 | 443,184 |
| 流動資産計 | 466,867,696 | 460,972,022 |
| 資産の部合計 | 466,867,696 | 460,972,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,252 | 242,874 |
| 未払受託者報酬 | 198,649 | 198,595 |
| 未払委託者報酬 | 3,576,454 | 3,575,468 |
| その他未払費用 | 12,333 | 12,332 |
| 流動負債計 | 4,052,688 | 4,029,269 |
| 負債の部合計 | 4,052,688 | 4,029,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,505,677 | 485,748,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,690,669 | -28,805,436 |
| （分配準備積立金） | 53,426,040 | 48,657,879 |
| 元本等合計 | 462,815,008 | 456,942,753 |
| 純資産の部合計 | 462,815,008 | 456,942,753 |
| 負債・純資産合計 | 466,867,696 | 460,972,022 |
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