有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,734,407 | 13,146,068 |
国債証券 | 221,662,700 | 224,019,000 |
親投資信託受益証券 | 236,103,623 | 223,363,770 |
未収利息 | 366,966 | 443,184 |
流動資産計 | 466,867,696 | 460,972,022 |
資産の部合計 | 466,867,696 | 460,972,022 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 265,252 | 242,874 |
未払受託者報酬 | 198,649 | 198,595 |
未払委託者報酬 | 3,576,454 | 3,575,468 |
その他未払費用 | 12,333 | 12,332 |
流動負債計 | 4,052,688 | 4,029,269 |
負債の部合計 | 4,052,688 | 4,029,269 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 530,505,677 | 485,748,189 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -67,690,669 | -28,805,436 |
(分配準備積立金) | 53,426,040 | 48,657,879 |
元本等合計 | 462,815,008 | 456,942,753 |
純資産の部合計 | 462,815,008 | 456,942,753 |
負債・純資産合計 | 466,867,696 | 460,972,022 |