有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 75,417 |
コール・ローン | 13,146,068 | 8,719,305 |
国債証券 | 224,019,000 | 211,941,480 |
親投資信託受益証券 | 223,363,770 | 209,345,226 |
未収利息 | 443,184 | 421,360 |
流動資産計 | 460,972,022 | 430,502,788 |
資産の部合計 | 460,972,022 | 430,502,788 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 242,874 | 214,576 |
未払受託者報酬 | 198,595 | 185,537 |
未払委託者報酬 | 3,575,468 | 3,340,435 |
その他未払費用 | 12,332 | 11,661 |
流動負債計 | 4,029,269 | 3,752,209 |
負債の部合計 | 4,029,269 | 3,752,209 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 485,748,189 | 429,153,703 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -28,805,436 | -2,403,124 |
(分配準備積立金) | 48,657,879 | 52,631,021 |
元本等合計 | 456,942,753 | 426,750,579 |
純資産の部合計 | 456,942,753 | 426,750,579 |
負債・純資産合計 | 460,972,022 | 430,502,788 |