ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 75,417 |
| コール・ローン | 13,146,068 | 8,719,305 |
| 国債証券 | 224,019,000 | 211,941,480 |
| 親投資信託受益証券 | 223,363,770 | 209,345,226 |
| 未収利息 | 443,184 | 421,360 |
| 流動資産計 | 460,972,022 | 430,502,788 |
| 資産の部合計 | 460,972,022 | 430,502,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,874 | 214,576 |
| 未払受託者報酬 | 198,595 | 185,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,468 | 3,340,435 |
| その他未払費用 | 12,332 | 11,661 |
| 流動負債計 | 4,029,269 | 3,752,209 |
| 負債の部合計 | 4,029,269 | 3,752,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,748,189 | 429,153,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,805,436 | -2,403,124 |
| （分配準備積立金） | 48,657,879 | 52,631,021 |
| 元本等合計 | 456,942,753 | 426,750,579 |
| 純資産の部合計 | 456,942,753 | 426,750,579 |
| 負債・純資産合計 | 460,972,022 | 430,502,788 |
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