ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月18日 至 2017年8月17日 | 自 2017年8月18日 至 2018年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,536,232 | 1,164,743 |
| 有価証券売買等損益 | 42,167,847 | 32,373,276 |
| 営業収益合計 | 43,704,079 | 33,538,019 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,156 | 4,337 |
| 受託者報酬 | 403,702 | 388,606 |
| 委託者報酬 | 7,268,198 | 6,996,352 |
| その他費用 | 25,095 | 24,769 |
| 営業費用合計 | 7,702,151 | 7,414,064 |
| 全事業営業利益 | 36,001,928 | 26,123,955 |
| 当期経常利益 | 36,001,928 | 26,123,955 |
| 四半期純利益 | 36,001,928 | 26,123,955 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,206,242 | 3,391,175 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,805,436 | -2,403,124 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,372,723 | 3,971,524 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,372,723 | 3,971,524 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,040,302 | 87,416 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,040,302 | 87,416 |
| 分配金 | 242,874 | 214,576 |
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