有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 75,417 | － |
| コール・ローン | 8,719,305 | 5,787,697 |
| 国債証券 | 211,941,480 | 203,675,240 |
| 親投資信託受益証券 | 209,345,226 | 182,991,720 |
| 未収利息 | 421,360 | 404,208 |
| 流動資産計 | 430,502,788 | 392,858,865 |
| 資産の部合計 | 430,502,788 | 392,858,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 214,576 | 204,099 |
| 未払受託者報酬 | 185,537 | 173,787 |
| 未払委託者報酬 | 3,340,435 | 3,129,036 |
| その他未払費用 | 11,661 | 10,830 |
| 流動負債計 | 3,752,209 | 3,517,752 |
| 負債の部合計 | 3,752,209 | 3,517,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,153,703 | 408,198,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,403,124 | -18,857,583 |
| （分配準備積立金） | 52,631,021 | 48,626,450 |
| 元本等合計 | 426,750,579 | 389,341,113 |
| 純資産の部合計 | 426,750,579 | 389,341,113 |
| 負債・純資産合計 | 430,502,788 | 392,858,865 |
