有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

【提出】
2020年11月10日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年8月19日2020年8月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,787,6975,828,818
国債証券203,675,240172,031,700
親投資信託受益証券182,991,720169,513,866
未収利息404,208349,232
流動資産計392,858,865347,723,616
資産の部合計392,858,865347,723,616
負債の部
流動負債
未払収益分配金204,099169,897
未払受託者報酬173,787153,229
未払委託者報酬3,129,0362,759,011
その他未払費用10,8309,492
流動負債計3,517,7523,091,629
負債の部合計3,517,7523,091,629
純資産の部
元本等
元本408,198,696339,795,794
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-18,857,5834,836,193
(分配準備積立金)48,626,45046,600,311
元本等合計389,341,113344,631,987
純資産の部合計389,341,113344,631,987
負債・純資産合計392,858,865347,723,616