有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,787,697 | 5,828,818 |
国債証券 | 203,675,240 | 172,031,700 |
親投資信託受益証券 | 182,991,720 | 169,513,866 |
未収利息 | 404,208 | 349,232 |
流動資産計 | 392,858,865 | 347,723,616 |
資産の部合計 | 392,858,865 | 347,723,616 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 204,099 | 169,897 |
未払受託者報酬 | 173,787 | 153,229 |
未払委託者報酬 | 3,129,036 | 2,759,011 |
その他未払費用 | 10,830 | 9,492 |
流動負債計 | 3,517,752 | 3,091,629 |
負債の部合計 | 3,517,752 | 3,091,629 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 408,198,696 | 339,795,794 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -18,857,583 | 4,836,193 |
(分配準備積立金) | 48,626,450 | 46,600,311 |
元本等合計 | 389,341,113 | 344,631,987 |
純資産の部合計 | 389,341,113 | 344,631,987 |
負債・純資産合計 | 392,858,865 | 347,723,616 |