有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【提出】
- 2021年11月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年8月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,828,818 | 5,009,934 |
国債証券 | 172,031,700 | 142,319,900 |
親投資信託受益証券 | 169,513,866 | 143,531,103 |
未収利息 | 349,232 | 146,102 |
流動資産計 | 347,723,616 | 291,007,039 |
資産の部合計 | 347,723,616 | 291,007,039 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 169,897 | 131,650 |
未払受託者報酬 | 153,229 | 136,245 |
未払委託者報酬 | 2,759,011 | 2,453,105 |
その他未払費用 | 9,492 | 8,435 |
流動負債計 | 3,091,629 | 2,729,435 |
負債の部合計 | 3,091,629 | 2,729,435 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 339,795,794 | 263,300,894 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,836,193 | 24,976,710 |
(分配準備積立金) | 46,600,311 | 56,188,409 |
元本等合計 | 344,631,987 | 288,277,604 |
純資産の部合計 | 344,631,987 | 288,277,604 |
負債・純資産合計 | 347,723,616 | 291,007,039 |