ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,009,934 | 2,119,499 |
| 国債証券 | 142,319,900 | 131,126,000 |
| 親投資信託受益証券 | 143,531,103 | 133,588,428 |
| 未収利息 | 146,102 | 134,966 |
| 流動資産計 | 291,007,039 | 266,968,893 |
| 資産の部合計 | 291,007,039 | 266,968,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,650 | 118,123 |
| 未払受託者報酬 | 136,245 | 84,603 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,105 | 1,202,828 |
| その他未払費用 | 8,435 | 6,888 |
| 流動負債計 | 2,729,435 | 1,412,442 |
| 負債の部合計 | 2,729,435 | 1,412,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,300,894 | 236,247,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,976,710 | 29,308,676 |
| （分配準備積立金） | 56,188,409 | 56,143,527 |
| 元本等合計 | 288,277,604 | 265,556,451 |
| 純資産の部合計 | 288,277,604 | 265,556,451 |
| 負債・純資産合計 | 291,007,039 | 266,968,893 |
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