ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,119,499 | 3,276,798 |
| 国債証券 | 131,126,000 | 130,461,200 |
| 親投資信託受益証券 | 133,588,428 | 128,002,565 |
| 未収利息 | 134,966 | 88,639 |
| 前払費用 | － | 2,547 |
| 流動資産計 | 266,968,893 | 261,831,749 |
| 資産の部合計 | 266,968,893 | 261,831,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,123 | 111,041 |
| 未払受託者報酬 | 84,603 | 64,562 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,828 | 559,920 |
| その他未払費用 | 6,888 | 7,083 |
| 流動負債計 | 1,412,442 | 742,606 |
| 負債の部合計 | 1,412,442 | 742,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,247,775 | 222,082,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,308,676 | 39,007,101 |
| （分配準備積立金） | 56,143,527 | 63,037,942 |
| 元本等合計 | 265,556,451 | 261,089,143 |
| 純資産の部合計 | 265,556,451 | 261,089,143 |
| 負債・純資産合計 | 266,968,893 | 261,831,749 |
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