ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,276,798 | 2,645,062 |
| 国債証券 | 130,461,200 | 128,869,900 |
| 親投資信託受益証券 | 128,002,565 | 131,458,484 |
| 未収利息 | 88,639 | 36,045 |
| 前払費用 | 2,547 | 17,835 |
| 流動資産計 | 261,831,749 | 263,027,326 |
| 資産の部合計 | 261,831,749 | 263,027,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,041 | 102,077 |
| 未払受託者報酬 | 64,562 | 67,650 |
| 未払委託者報酬 | 559,920 | 586,580 |
| その他未払費用 | 7,083 | 7,503 |
| 流動負債計 | 742,606 | 763,810 |
| 負債の部合計 | 742,606 | 763,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,082,042 | 204,155,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,007,101 | 58,107,818 |
| （分配準備積立金） | 63,037,942 | 78,681,192 |
| 元本等合計 | 261,089,143 | 262,263,516 |
| 純資産の部合計 | 261,089,143 | 262,263,516 |
| 負債・純資産合計 | 261,831,749 | 263,027,326 |
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