ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの損益計算書

【提出】

2024年11月12日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/18-2024/08/19)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)PDFをみる: 営業収益（個別）2576万→0; 営業利益（個別）2444万→0; 経常利益（個別）2444万→0; 純利益（個別）2444万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月18日至 2023年8月17日	自 2023年8月18日至 2024年8月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	641,071	425,783
有価証券売買等損益	12,812,937	25,339,519
営業収益合計	13,454,008	25,765,302
営業費用
支払利息	1,088	190
受託者報酬	128,209	134,786
委託者報酬	1,111,958	1,168,881
その他費用	14,059	14,783
営業費用合計	1,255,314	1,318,640
営業利益又は営業損失（△）	12,198,694	24,446,662
経常利益又は経常損失（△）	12,198,694	24,446,662
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	12,198,694	24,446,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	639,095	2,432,596
中間剰余金又は中間欠損金（△）	39,007,101	58,107,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	653,920	1,130,340
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	653,920	1,130,340
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,404,053	3,941,612
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,404,053	3,941,612
分配金	111,041	102,077