ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日 | 自 2021年8月18日 至 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,079,911 | 870,124 |
| 有価証券売買等損益 | 32,394,437 | 10,451,625 |
| 営業収益合計 | 33,474,348 | 11,321,749 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,172 | 403 |
| 受託者報酬 | 287,989 | 210,170 |
| 委託者報酬 | 5,185,213 | 3,463,814 |
| その他費用 | 17,837 | 14,635 |
| 営業費用合計 | 5,492,211 | 3,689,022 |
| 全事業営業利益 | 27,982,137 | 7,632,727 |
| 当期経常利益 | 27,982,137 | 7,632,727 |
| 四半期純利益 | 27,982,137 | 7,632,727 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,037,217 | 620,094 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,976,710 | 29,308,676 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 545,342 | 549,732 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 545,342 | 549,732 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,218,095 | 3,112,276 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,218,095 | 3,112,276 |
| 分配金 | 131,650 | 118,123 |
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