ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日 | 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,247,992 | 1,079,911 |
| 有価証券売買等損益 | 28,895,066 | 32,394,437 |
| 営業収益合計 | 30,143,058 | 33,474,348 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,362 | 1,172 |
| 受託者報酬 | 331,002 | 287,989 |
| 委託者報酬 | 5,959,546 | 5,185,213 |
| その他費用 | 20,566 | 17,837 |
| 営業費用合計 | 6,313,476 | 5,492,211 |
| 全事業営業利益 | 23,829,582 | 27,982,137 |
| 当期経常利益 | 23,829,582 | 27,982,137 |
| 四半期純利益 | 23,829,582 | 27,982,137 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,380,723 | 7,037,217 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,836,193 | 24,976,710 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,562,887 | 545,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,562,887 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 545,342 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,073 | 1,218,095 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,218,095 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,073 | － |
| 分配金 | 169,897 | 131,650 |
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