剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年8月20日至平成26年2月19日	当中間計算期間自平成26年8月19日至平成27年2月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,061,512	2,587,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△150,231,235	△99,382,449
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,384,044	11,069,445
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,384,044	11,069,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,593,455	948,937
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,593,455	948,937
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△114,726,611	△48,559,453

2015/05/11 9:14

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	29,373,416,088	25,841,262,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△6,059,043,263	△1,293,201,981

2015/05/11 9:14