ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,277,007 | 11,939,427 |
| 国債証券 | 273,708,260 | 266,795,950 |
| 親投資信託受益証券 | 264,907,633 | 256,375,855 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 681,922 | 681,120 |
| 流動資産計 | 553,574,822 | 541,792,352 |
| 資産の部合計 | 553,574,822 | 541,792,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,542 | － |
| 未払解約金 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 238,536 | 233,393 |
| 未払委託者報酬 | 4,294,359 | 4,201,976 |
| その他未払費用 | 14,927 | 14,502 |
| 流動負債計 | 5,871,364 | 7,449,871 |
| 負債の部合計 | 5,871,364 | 7,449,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,085,907 | 582,901,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,382,449 | -48,559,453 |
| （分配準備積立金） | 43,510,626 | 38,686,843 |
| 元本等合計 | 547,703,458 | 534,342,481 |
| 純資産の部合計 | 547,703,458 | 534,342,481 |
| 負債・純資産合計 | 553,574,822 | 541,792,352 |
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