ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,866,595 |
| コール・ローン | 13,903,720 | 2,439,281 |
| 国債証券 | 264,845,550 | 232,914,300 |
| 親投資信託受益証券 | 263,069,547 | 215,809,728 |
| 未収利息 | 658,416 | 404,690 |
| 前払費用 | － | 876 |
| 流動資産計 | 542,477,233 | 459,435,470 |
| 資産の部合計 | 542,477,233 | 459,435,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 277,005 | － |
| 未払受託者報酬 | 231,022 | 216,831 |
| 未払委託者報酬 | 4,159,153 | 3,903,724 |
| その他未払費用 | 14,361 | 13,462 |
| 流動負債計 | 4,681,541 | 4,134,017 |
| 負債の部合計 | 4,681,541 | 4,134,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,010,193 | 534,863,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,214,501 | -79,561,827 |
| （分配準備積立金） | 57,643,132 | 54,894,237 |
| 元本等合計 | 537,795,692 | 455,301,453 |
| 純資産の部合計 | 537,795,692 | 455,301,453 |
| 負債・純資産合計 | 542,477,233 | 459,435,470 |
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