ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,734,407 | 9,321,655 |
| 国債証券 | 221,662,700 | 225,031,400 |
| 親投資信託受益証券 | 236,103,623 | 244,424,765 |
| 未収利息 | 366,966 | 178,500 |
| 前払費用 | － | 264,986 |
| 流動資産計 | 466,867,696 | 479,221,306 |
| 資産の部合計 | 466,867,696 | 479,221,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,252 | － |
| 未払受託者報酬 | 198,649 | 205,107 |
| 未払委託者報酬 | 3,576,454 | 3,692,730 |
| その他未払費用 | 12,333 | 12,730 |
| 流動負債計 | 4,052,688 | 3,910,567 |
| 負債の部合計 | 4,052,688 | 3,910,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,505,677 | 508,922,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,690,669 | -33,611,581 |
| （分配準備積立金） | 53,426,040 | 50,566,214 |
| 元本等合計 | 462,815,008 | 475,310,739 |
| 純資産の部合計 | 462,815,008 | 475,310,739 |
| 負債・純資産合計 | 466,867,696 | 479,221,306 |
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