ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,146,068 | 7,764,610 |
| 国債証券 | 224,019,000 | 223,926,400 |
| 親投資信託受益証券 | 223,363,770 | 218,290,969 |
| 未収利息 | 443,184 | 457,428 |
| 前払費用 | － | 602 |
| 流動資産計 | 460,972,022 | 450,440,009 |
| 資産の部合計 | 460,972,022 | 450,440,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,874 | － |
| 未払解約金 | － | 239,844 |
| 未払受託者報酬 | 198,595 | 200,955 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,468 | 3,617,857 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 12,332 | 12,479 |
| 流動負債計 | 4,029,269 | 4,071,144 |
| 負債の部合計 | 4,029,269 | 4,071,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,748,189 | 452,990,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,805,436 | -6,621,790 |
| （分配準備積立金） | 48,657,879 | 44,811,279 |
| 元本等合計 | 456,942,753 | 446,368,865 |
| 純資産の部合計 | 456,942,753 | 446,368,865 |
| 負債・純資産合計 | 460,972,022 | 450,440,009 |
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