ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,417 | 199,998 |
| コール・ローン | 8,719,305 | 6,827,955 |
| 国債証券 | 211,941,480 | 204,296,100 |
| 親投資信託受益証券 | 209,345,226 | 195,738,393 |
| 未収利息 | 421,360 | 398,780 |
| 流動資産計 | 430,502,788 | 407,461,226 |
| 資産の部合計 | 430,502,788 | 407,461,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,576 | － |
| 未払受託者報酬 | 185,537 | 180,596 |
| 未払委託者報酬 | 3,340,435 | 3,251,527 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 11,661 | 11,200 |
| 流動負債計 | 3,752,209 | 3,443,351 |
| 負債の部合計 | 3,752,209 | 3,443,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,153,703 | 418,916,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,403,124 | -14,898,834 |
| （分配準備積立金） | 52,631,021 | 50,734,818 |
| 元本等合計 | 426,750,579 | 404,017,875 |
| 純資産の部合計 | 426,750,579 | 404,017,875 |
| 負債・純資産合計 | 430,502,788 | 407,461,226 |
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