ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,787,697 | 6,534,656 |
| 国債証券 | 203,675,240 | 194,753,640 |
| 親投資信託受益証券 | 182,991,720 | 197,234,846 |
| 未収利息 | 404,208 | 447,053 |
| 前払費用 | － | 4,602 |
| 流動資産計 | 392,858,865 | 398,974,797 |
| 資産の部合計 | 392,858,865 | 398,974,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,099 | － |
| 未払受託者報酬 | 173,787 | 177,773 |
| 未払委託者報酬 | 3,129,036 | 3,200,535 |
| その他未払費用 | 10,830 | 11,062 |
| 流動負債計 | 3,517,752 | 3,389,370 |
| 負債の部合計 | 3,517,752 | 3,389,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,198,696 | 391,051,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,857,583 | 4,534,193 |
| （分配準備積立金） | 48,626,450 | 45,996,848 |
| 元本等合計 | 389,341,113 | 395,585,427 |
| 純資産の部合計 | 389,341,113 | 395,585,427 |
| 負債・純資産合計 | 392,858,865 | 398,974,797 |
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