ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,828,818 | 4,859,016 |
| 国債証券 | 172,031,700 | 163,062,700 |
| 親投資信託受益証券 | 169,513,866 | 177,407,207 |
| 未収利息 | 349,232 | 171,277 |
| 流動資産計 | 347,723,616 | 345,500,200 |
| 資産の部合計 | 347,723,616 | 345,500,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,897 | － |
| 未払受託者報酬 | 153,229 | 151,744 |
| 未払委託者報酬 | 2,759,011 | 2,732,108 |
| その他未払費用 | 9,492 | 9,392 |
| 流動負債計 | 3,091,629 | 2,893,244 |
| 負債の部合計 | 3,091,629 | 2,893,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,795,794 | 296,545,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,836,193 | 46,061,123 |
| （分配準備積立金） | 46,600,311 | 40,224,995 |
| 元本等合計 | 344,631,987 | 342,606,956 |
| 純資産の部合計 | 344,631,987 | 342,606,956 |
| 負債・純資産合計 | 347,723,616 | 345,500,200 |
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