ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月20日 至 2020年2月19日 | 自 2020年8月18日 至 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 606,671 | 577,484 |
| 有価証券売買等損益 | 26,470,926 | 46,763,541 |
| 営業収益合計 | 27,077,597 | 47,341,025 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,421 | 696 |
| 受託者報酬 | 177,773 | 151,744 |
| 委託者報酬 | 3,200,535 | 2,732,108 |
| その他費用 | 11,063 | 9,401 |
| 営業費用合計 | 3,390,792 | 2,893,949 |
| 全事業営業利益 | 23,686,805 | 44,447,076 |
| 当期経常利益 | 23,686,805 | 44,447,076 |
| 四半期純利益 | 23,686,805 | 44,447,076 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,320,782 | 2,763,277 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,836,193 | 46,061,123 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,025,753 | 213,962 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,021,201 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,552 | 213,962 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 672,831 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 672,831 |
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