ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月18日 至 2019年2月17日 | 自 2019年8月20日 至 2020年2月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 563,302 | 606,671 |
| 有価証券売買等損益 | -9,436,993 | 26,470,926 |
| 営業収益合計 | -8,873,691 | 27,077,597 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,414 | 1,421 |
| 受託者報酬 | 180,596 | 177,773 |
| 委託者報酬 | 3,251,527 | 3,200,535 |
| その他費用 | 11,473 | 11,063 |
| 営業費用合計 | 3,446,010 | 3,390,792 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -12,319,701 | 23,686,805 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,319,701 | 23,686,805 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -12,319,701 | 23,686,805 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 168,695 | 1,320,782 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,857,583 | 4,534,193 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,761 | 1,025,753 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,761 | 1,021,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,552 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,075 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,075 | － |
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