ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月18日 至 2018年2月17日 | 自 2018年8月18日 至 2019年2月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 584,244 | 563,302 |
| 有価証券売買等損益 | 25,344,999 | -9,436,993 |
| 営業収益合計 | 25,929,243 | -8,873,691 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,027 | 2,414 |
| 受託者報酬 | 200,955 | 180,596 |
| 委託者報酬 | 3,617,857 | 3,251,527 |
| その他費用 | 12,479 | 11,473 |
| 営業費用合計 | 3,833,318 | 3,446,010 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,095,925 | -12,319,701 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,095,925 | -12,319,701 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,095,925 | -12,319,701 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,126,922 | 168,695 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,403,124 | -14,898,834 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,284,737 | 86,761 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,284,737 | 86,761 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,094 | 94,075 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,094 | 94,075 |
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