ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月18日 至 2021年2月17日 | 自 2021年8月18日 至 2022年2月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 577,484 | 447,451 |
| 有価証券売買等損益 | 46,763,541 | 272,250 |
| 営業収益合計 | 47,341,025 | 719,701 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 696 | 343 |
| 受託者報酬 | 151,744 | 125,567 |
| 委託者報酬 | 2,732,108 | 2,260,986 |
| その他費用 | 9,401 | 7,747 |
| 営業費用合計 | 2,893,949 | 2,394,643 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 44,447,076 | -1,674,942 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 44,447,076 | -1,674,942 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 44,447,076 | -1,674,942 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,763,277 | 668,554 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,976,710 | 20,134,251 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 213,962 | 320,496 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 213,962 | 320,496 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 672,831 | 2,819,459 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 672,831 | 2,819,459 |
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