半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【提出】
- 2022年5月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,009,934 | 4,266,765 |
| 国債証券 | 142,319,900 | 131,424,000 |
| 親投資信託受益証券 | 143,531,103 | 123,111,053 |
| 未収利息 | 146,102 | 137,293 |
| 流動資産計 | 291,007,039 | 258,939,111 |
| 資産の部合計 | 291,007,039 | 258,939,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 131,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,245 | 125,567 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,105 | 2,260,986 |
| その他未払費用 | 8,435 | 7,747 |
| 流動負債計 | 2,729,435 | 2,394,300 |
| 負債の部合計 | 2,729,435 | 2,394,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,300,894 | 236,410,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,976,710 | 20,134,251 |
| （分配準備積立金） | 56,188,409 | 49,896,180 |
| 元本等合計 | 288,277,604 | 256,544,811 |
| 純資産の部合計 | 288,277,604 | 256,544,811 |
| 負債・純資産合計 | 291,007,039 | 258,939,111 |
