ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,645,062 | 2,105,231 |
| 国債証券 | 128,869,900 | 127,667,800 |
| 親投資信託受益証券 | 131,458,484 | 124,837,059 |
| 未収利息 | 36,045 | 53,808 |
| 前払費用 | 17,835 | － |
| 流動資産計 | 263,027,326 | 254,663,898 |
| 資産の部合計 | 263,027,326 | 254,663,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,077 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,650 | 66,095 |
| 未払委託者報酬 | 586,580 | 573,096 |
| その他未払費用 | 7,503 | 7,257 |
| 流動負債計 | 763,810 | 646,448 |
| 負債の部合計 | 763,810 | 646,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,155,698 | 193,570,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,107,818 | 60,447,114 |
| （分配準備積立金） | 78,681,192 | 73,834,156 |
| 元本等合計 | 262,263,516 | 254,017,450 |
| 純資産の部合計 | 262,263,516 | 254,017,450 |
| 負債・純資産合計 | 263,027,326 | 254,663,898 |
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