ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2010年2月17日: 3342万
2015年2月18日 -20.99%: 2640万
2016年2月17日 -0.13%: 2637万
2017年2月17日 -8.5%: 2413万
2018年2月17日 -7.22%: 2239万
2019年2月17日 +4.38%: 2337万
2020年2月19日 -9.37%: 2118万
2021年2月17日 +3.76%: 2197万
2022年2月17日 +5.7%: 2322万
2023年2月17日 +14.76%: 2665万
2024年2月17日 +196.08%: 7892万
2025年2月19日 +134.15%: 1億8481万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/05/11 9:20

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/05/11 9:20

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年8月20日至2025年2月19日	当中間計算期間自2025年8月19日至2026年2月18日
営業収益
	受取配当金	3,231,960	4,080,074
	受取利息	18,137	41,427
	有価証券売買等損益	41,699,535	160,270,487
	その他収益	1	1
	営業収益合計	44,949,633	164,391,989
営業費用
	受託者報酬	114,935	145,773
	委託者報酬	996,367	1,263,666
	その他費用	12,682	16,109
	営業費用合計	1,123,984	1,425,548
営業利益又は営業損失(△)		43,825,649	162,966,441
経常利益又は経常損失(△)		43,825,649	162,966,441
中間純利益又は中間純損失(△)		43,825,649	162,966,441
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		298,012	2,115,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,256,025	84,955,903
剰余金増加額又は欠損金減少額		213,052	189,103
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,052	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	189,103
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,735	5,239,546
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,239,546
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,735	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		16,466,929	240,755,949

2026/05/11 9:20

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/11 9:20

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/05/11 9:20

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第29計算期間	0.0005
第30計算期間	0.0005
第31計算期間	0.0005
第32計算期間	0.0005
第33計算期間	0.0005
第34計算期間	0.0005
第35計算期間	0.0005
第36計算期間	0.0005
第37計算期間	0.0005
第38計算期間	0.0005
2025年8月19日～ 2026年2月18日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第29計算期間0.0005第30計算期間0.0005第31計算期間0.0005第32計算期間0.0005第33計算期間0.0005第34計算期間0.0005第35計算期間0.0005第36計算期間0.0005第37計算期間0.0005第38計算期間0.00052025年8月19日～ 2026年2月18日-

2026/05/11 9:20

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第29計算期間	△24.3
第30計算期間	19.2
第31計算期間	7.0
第32計算期間	△11.9
第33計算期間	5.9
第34計算期間	18.3
第35計算期間	10.3
第36計算期間	20.0
第37計算期間	32.5
第38計算期間	25.6
2025年8月19日～ 2026年2月18日	31.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第29計算期間△24.3第30計算期間19.2第31計算期間7.0第32計算期間△11.9第33計算期間5.9第34計算期間18.3第35計算期間10.3第36計算期間20.0第37計算期間32.5第38計算期間25.62025年8月19日～ 2026年2月18日31.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドミリオン・インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		24,648,887,900	94.47
	内日本	24,648,887,900	94.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,443,731,935	5.53
純資産総額		26,092,619,835	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式24,648,887,90094.47内日本24,648,887,90094.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,443,731,9355.53純資産総額26,092,619,835100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,418,400,000	5.44
	内日本	1,418,400,000	5.44

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,418,400,0005.44内日本1,418,400,0005.44

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/05/11 9:20

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/05/11 9:20

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/11 9:20

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		323,676,330	46.64
	内日本	323,676,330	46.64
親投資信託受益証券		358,516,806	51.66
	内日本	358,516,806	51.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,787,771	1.70
純資産総額		693,980,907	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式323,676,33046.64内日本323,676,33046.64親投資信託受益証券358,516,80651.66内日本358,516,80651.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,787,7711.70純資産総額693,980,907100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/05/11 9:20

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/11 9:20

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/05/11 9:20

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/11 9:20

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第29計算期間末 (2016年8月17日)	365,341,150	365,816,105	0.3846	0.3851
第30計算期間末 (2017年8月17日)	396,235,672	396,668,416	0.4578	0.4583
第31計算期間末 (2018年8月17日)	339,902,532	340,249,771	0.4894	0.4899
第32計算期間末 (2019年8月19日)	276,574,078	276,895,267	0.4305	0.4310
第33計算期間末 (2020年8月17日)	284,850,132	285,162,957	0.4553	0.4558
第34計算期間末 (2021年8月17日)	297,175,310	297,451,400	0.5382	0.5387
第35計算期間末 (2022年8月17日)	294,612,522	294,860,940	0.5930	0.5935
第36計算期間末 (2023年8月17日)	338,823,045	339,061,274	0.7111	0.7116
第37計算期間末 (2024年8月19日)	441,621,394	441,855,832	0.9419	0.9424
2025年2月末日	462,436,580	-	0.9940	-
3月末日	463,621,481	-	0.9964	-
4月末日	451,928,274	-	0.9711	-
5月末日	481,293,398	-	1.0341	-
6月末日	496,640,074	-	1.0668	-
7月末日	514,216,356	-	1.1044	-
第38計算期間末 (2025年8月18日)	550,435,380	550,668,119	1.1825	1.1830
8月末日	539,865,913	-	1.1613	-
9月末日	552,373,424	-	1.2130	-
10月末日	596,770,749	-	1.3104	-
11月末日	575,425,855	-	1.3148	-
12月末日	588,414,151	-	1.3443	-
2026年1月末日	631,286,744	-	1.4422	-
2月末日	693,980,907	-	1.5866	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第29計算期間末 (2016年8月17日)365,341,150365,816,1050.38460.3851第30計算期間末 (2017年8月17日)396,235,672396,668,4160.45780.4583第31計算期間末 (2018年8月17日)339,902,532340,249,7710.48940.4899第32計算期間末 (2019年8月19日)276,574,078276,895,2670.43050.4310第33計算期間末 (2020年8月17日)284,850,132285,162,9570.45530.4558第34計算期間末 (2021年8月17日)297,175,310297,451,4000.53820.5387第35計算期間末 (2022年8月17日)294,612,522294,860,9400.59300.5935第36計算期間末 (2023年8月17日)338,823,045339,061,2740.71110.7116第37計算期間末 (2024年8月19日)441,621,394441,855,8320.94190.94242025年2月末日462,436,580-0.9940-3月末日463,621,481-0.9964-4月末日451,928,274-0.9711-5月末日481,293,398-1.0341-6月末日496,640,074-1.0668-7月末日514,216,356-1.1044-第38計算期間末 (2025年8月18日)550,435,380550,668,1191.18251.18308月末日539,865,913-1.1613-9月末日552,373,424-1.2130-10月末日596,770,749-1.3104-11月末日575,425,855-1.3148-12月末日588,414,151-1.3443-2026年1月末日631,286,744-1.4422-2月末日693,980,907-1.5866-

2026/05/11 9:20

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第29計算期間	14,199,165	49,503,548
第30計算期間	12,827,909	97,250,105
第31計算期間	7,750,906	178,761,215
第32計算期間	6,895,333	58,993,683
第33計算期間	5,279,428	22,008,608
第34計算期間	4,047,787	77,518,234
第35計算期間	2,436,016	57,778,855
第36計算期間	1,509,270	21,886,873
第37計算期間	1,150,409	8,732,712
第38計算期間	1,055,151	4,453,093
2025年8月19日～ 2026年2月18日	616,209	28,707,205

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第29計算期間14,199,16549,503,548第30計算期間12,827,90997,250,105第31計算期間7,750,906178,761,215第32計算期間6,895,33358,993,683第33計算期間5,279,42822,008,608第34計算期間4,047,78777,518,234第35計算期間2,436,01657,778,855第36計算期間1,509,27021,886,873第37計算期間1,150,4098,732,712第38計算期間1,055,1514,453,0932025年8月19日～ 2026年2月18日616,20928,707,205

2026/05/11 9:20

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/11 9:20

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/05/11 9:20