お取扱窓口 販売会社 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。2025/11/11 9:09 #7 ファンドの沿革（連結） (2)【ファンドの沿革】
1987年 8月22日 信託契約締結、当初設定、運用開始 2025/11/11 9:09 #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
2025/11/11 9:09 #9 ファンドの経理状況（連結） 第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期計算期間(2024年8月20日から2025年8月18日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 2025/11/11 9:09 #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2【事業の内容及び営業の概況】
2025/11/11 9:09 #11 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】
2025/11/11 9:09 #12 信託期間（連結） により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/11 9:09 #13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結） 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/11/11 9:09 #14 分配の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【分配の推移】 1口当たり分配金(円) 第29計算期間 0.0005 第30計算期間 0.0005 第31計算期間 0.0005 第32計算期間 0.0005 第33計算期間 0.0005 第34計算期間 0.0005 第35計算期間 0.0005 第36計算期間 0.0005 第37計算期間 0.0005 第38計算期間 0.0005
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1口当たり分配金(円) 第29計算期間 0.0005 第30計算期間 0.0005 第31計算期間 0.0005 第32計算期間 0.0005 第33計算期間 0.0005 第34計算期間 0.0005 第35計算期間 0.0005 第36計算期間 0.0005 第37計算期間 0.0005 第38計算期間 0.0005 2025/11/11 9:09 #15 分配方針（連結） 分配対象額は、配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/11/11 9:09 #16 利害関係人との取引制限（連結） 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/11 9:09 #17 参考情報（連結） 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名) 2024年11月12日 有価証券報告書、有価証券届出書 2025年5月12日 半期報告書、有価証券届出書
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(提出年月日) (書類名) 2024年11月12日 有価証券報告書、有価証券届出書 2025年5月12日 半期報告書、有価証券届出書 2025/11/11 9:09 #18 収益率の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第29計算期間 △24.3 第30計算期間 19.2 第31計算期間 7.0 第32計算期間 △11.9 第33計算期間 5.9 第34計算期間 18.3 第35計算期間 10.3 第36計算期間 20.0 第37計算期間 32.5 第38計算期間 25.6
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収益率(%) 第29計算期間 △24.3 第30計算期間 19.2 第31計算期間 7.0 第32計算期間 △11.9 第33計算期間 5.9 第34計算期間 18.3 第35計算期間 10.3 第36計算期間 20.0 第37計算期間 32.5 第38計算期間 25.6 2025/11/11 9:09 #19 受益者の権利等（連結） 換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/11/11 9:09 #20 委託会社等の概況（連結） 会社の意思決定機構2025/11/11 9:09 #21 委託会社等の経理状況（連結） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/11/11 9:09 #22 投資リスク（連結） 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)2025/11/11 9:09 #23 投資制限（連結） 受益証券および株式(信託約款)2025/11/11 9:09 #24 投資対象（連結） 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたミリオン・インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
2025/11/11 9:09 #25 投資方針（連結） 主要投資対象2025/11/11 9:09 #26 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産】 (2025年8月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 【投資資産】 (2025年8月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ミリオン・インデックスマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 - 100,546,721 2.7955281,078,358 2.7334274,834,407 50.91 2 三菱UFJフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 21,200 2,313.5049,046,200 2,259.0047,890,800 8.87 3 三井住友フィナンシャルG 日本 株式 銀行業 8,100 4,167.0033,752,700 4,048.0032,788,800 6.07 4 みずほフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 5,100 4,850.0024,735,000 4,895.0024,964,500 4.62 5 東京海上HD 日本 株式 保険業 3,600 6,558.0023,608,800 6,401.0023,043,600 4.27 6 オリックス 日本 株式 その他金融業 2,400 3,826.009,182,400 3,830.009,192,000 1.70 7 MS&AD 日本 株式 保険業 2,600 3,598.009,354,800 3,462.009,001,200 1.67 8 第一生命HLDGS 日本 株式 保険業 7,200 1,245.008,964,000 1,226.508,830,800 1.64 9 SOMPOホールディングス 日本 株式 保険業 1,800 4,835.008,703,000 4,757.008,562,600 1.59 10 野村ホールディングス 日本 株式 証券、商品先物取引業 7,100 1,090.007,739,000 1,060.007,526,000 1.39 11 三井住友トラストグルー 日本 株式 銀行業 1,600 4,228.006,764,800 4,219.006,750,400 1.25 12 りそなホールディングス 日本 株式 銀行業 4,200 1,553.506,524,700 1,495.006,279,000 1.16 13 SBIホールディングス 日本 株式 証券、商品先物取引業 700 6,871.004,809,700 6,999.004,899,300 0.91 14 T&Dホールディングス 日本 株式 保険業 1,200 3,926.004,711,200 3,859.004,630,800 0.86 15 日本取引所グループ 日本 株式 その他金融業 2,700 1,715.504,631,850 1,548.504,180,950 0.77 16 めぶきフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 3,400 911.103,097,740 915.003,111,000 0.58 17 コンコルディア・フィナンシャル 日本 株式 銀行業 2,700 1,157.003,123,900 1,125.503,038,850 0.56 18 三菱HCキャピタル 日本 株式 その他金融業 2,400 1,198.502,876,400 1,210.502,905,200 0.54 19 八十二銀行 日本 株式 銀行業 1,800 1,436.002,584,800 1,446.002,602,800 0.48 20 千葉銀行 日本 株式 銀行業 1,600 1,527.502,444,000 1,524.502,439,200 0.45 21 しずおかフィナンシャルク 日本 株式 銀行業 1,200 1,926.502,311,800 1,971.002,365,200 0.44 22 京都フィナンシャルG 日本 株式 銀行業 800 2,870.002,296,000 2,936.502,349,200 0.44 23 群馬銀行 日本 株式 銀行業 1,500 1,499.002,248,500 1,552.502,328,750 0.43 24 ほくほくフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 600 3,532.002,119,200 3,748.002,248,800 0.42 25 ゆうちょ銀行 日本 株式 銀行業 1,200 1,839.502,207,400 1,863.002,235,600 0.41 26 ちゅうぎんフィナンシャ 日本 株式 銀行業 1,000 2,096.002,096,000 2,118.002,118,000 0.39 27 ひろぎんHLDGS 日本 株式 銀行業 1,300 1,386.001,801,800 1,414.501,838,850 0.34 28 ふくおかフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 400 4,415.001,766,000 4,464.001,785,600 0.33 29 東海東京HD 日本 株式 証券、商品先物取引業 2,700 584.001,576,800 585.001,579,500 0.29 30 クレディセゾン 日本 株式 その他金融業 400 3,723.001,489,200 3,778.001,511,200 0.28
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銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ミリオン・インデックスマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 - 100,546,721 2.7955 2.73342025/11/11 9:09 #27 投資状況（連結） (1) 【投資状況】 (2025年8月29日現在) 投資状況
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(1) 【投資状況】 (2025年8月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 241,403,510 44.72 内 日本 241,403,510 44.72 親投資信託受益証券 274,834,407 50.91 内 日本 274,834,407 50.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 23,627,996 4.38 純資産総額 539,865,913 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 241,403,510 44.72 内 日本 241,403,510 44.72 親投資信託受益証券 274,834,407 50.91 内 日本 274,834,407 50.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 23,627,996 4.38 純資産総額 539,865,913 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2025/11/11 9:09 #28 換金（解約）手数料（連結） 換金手数料2025/11/11 9:09 #29 換金（解約）手続等（連結） 2【換金(解約)手続等】
2025/11/11 9:09 #30 損益及び剰余金計算書（連結） (2)【損益及び剰余金計算書】
第37期自2023年8月18日至2024年8月19日 第38期自2024年8月20日至2025年8月18日 営業収益 受取配当金 6,178,100 7,381,530 受取利息 4,312 59,196 有価証券売買等損益 105,492,601 107,391,617 その他収益 1 1 営業収益合計 111,675,014 114,832,344 営業費用 支払利息 1,382 - 受託者報酬 203,254 231,044 委託者報酬 1,762,257 2,002,955 その他費用 22,396 25,495 営業費用合計 1,989,289 2,259,494 営業利益又は営業損失(△) 109,685,725 112,572,850 経常利益又は経常損失(△) 109,685,725 112,572,850 当期純利益又は当期純損失(△) 109,685,725 112,572,850 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,391,745 378,796 期首剰余金又は期首欠損金(△) △137,636,677 △27,256,025 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,522,025 258,798 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,522,025 258,798 剰余金減少額又は欠損金増加額 200,915 8,185 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 200,915 8,185 分配金 ※1234,438 ※1232,739 期末剰余金又は期末欠損金(△) △27,256,025 84,955,903
2025/11/11 9:09 #31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 営業収益 委託者報酬 76,221 91,634 その他営業収益 717 1,233 営業収益計 76,939 92,868 営業費用 支払手数料 31,497 37,180 広告宣伝費 947 1,124 調査費 10,709 13,135 調査費 1,700 1,954 委託調査費 9,009 11,180 委託計算費 1,783 1,957 営業雑経費 2,285 3,114 通信費 163 167 印刷費 514 483 協会費 51 57 諸会費 18 18 その他営業雑経費 1,538 2,388 営業費用計 47,224 56,512 一般管理費 給料 6,601 7,599 役員報酬 483 453 給料・手当 4,543 5,116 賞与 527 572 賞与引当金繰入額 1,048 1,456 福利厚生費 969 1,070 交際費 96 108 旅費交通費 192 247 租税公課 508 1,004 不動産賃借料 1,269 1,298 退職給付費用 334 349 役員退職慰労引当金繰入額 6 6 固定資産減価償却費 478 444 諸経費 1,888 2,164 一般管理費計 12,346 14,293 営業利益 17,368 22,061
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(単位:百万円) 前事業年度2025/11/11 9:09 #32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） jpg" alt="">2025/11/11 9:09 #33 注記表（連結） (3)【注記表】
2025/11/11 9:09 #34 申込手数料、ファンドの状況（連結） 【申込手数料】2025/11/11 9:09 #35 申込（販売）手続等（連結） 1【申込(販売)手続等】
2025/11/11 9:09 #36 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第29計算期間末 (2016年8月17日) 365,341,150 365,816,105 0.3846 0.3851 第30計算期間末 (2017年8月17日) 396,235,672 396,668,416 0.4578 0.4583 第31計算期間末 (2018年8月17日) 339,902,532 340,249,771 0.4894 0.4899 第32計算期間末 (2019年8月19日) 276,574,078 276,895,267 0.4305 0.4310 第33計算期間末 (2020年8月17日) 284,850,132 285,162,957 0.4553 0.4558 第34計算期間末 (2021年8月17日) 297,175,310 297,451,400 0.5382 0.5387 第35計算期間末 (2022年8月17日) 294,612,522 294,860,940 0.5930 0.5935 第36計算期間末 (2023年8月17日) 338,823,045 339,061,274 0.7111 0.7116 第37計算期間末 (2024年8月19日) 441,621,394 441,855,832 0.9419 0.9424 2024年8月末日 448,281,022 - 0.9556 - 9月末日 439,027,191 - 0.9358 - 10月末日 455,879,267 - 0.9715 - 11月末日 467,284,371 - 0.9960 - 12月末日 478,779,482 - 1.0280 - 2025年1月末日 483,065,623 - 1.0371 - 2月末日 462,436,580 - 0.9940 - 3月末日 463,621,481 - 0.9964 - 4月末日 451,928,274 - 0.9711 - 5月末日 481,293,398 - 1.0341 - 6月末日 496,640,074 - 1.0668 - 7月末日 514,216,356 - 1.1044 - 第38計算期間末 (2025年8月18日) 550,435,380 550,668,119 1.1825 1.1830 8月末日 539,865,913 - 1.1613 -
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純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第29計算期間末 (2016年8月17日) 365,341,150 365,816,105 0.3846 0.3851 第30計算期間末 (2017年8月17日) 396,235,672 396,668,416 0.4578 0.4583 第31計算期間末 (2018年8月17日) 339,902,532 340,249,771 0.4894 0.4899 第32計算期間末 (2019年8月19日) 276,574,078 276,895,267 0.4305 0.4310 第33計算期間末 (2020年8月17日) 284,850,132 285,162,957 0.4553 0.4558 第34計算期間末 (2021年8月17日) 297,175,310 297,451,400 0.5382 0.5387 第35計算期間末 (2022年8月17日) 294,612,522 294,860,940 0.5930 0.5935 第36計算期間末 (2023年8月17日) 338,823,045 339,061,274 0.7111 0.7116 第37計算期間末 (2024年8月19日) 441,621,394 441,855,832 0.9419 0.9424 2024年8月末日 448,281,022 - 0.9556 - 9月末日 439,027,191 - 0.9358 - 10月末日 455,879,267 - 0.9715 - 11月末日 467,284,371 - 0.9960 - 12月末日 478,779,482 - 1.0280 - 2025年1月末日 483,065,623 - 1.0371 - 2月末日 462,436,580 - 0.9940 - 3月末日 463,621,481 - 0.9964 - 4月末日 451,928,274 - 0.9711 - 5月末日 481,293,398 - 1.0341 - 6月末日 496,640,074 - 1.0668 - 7月末日 514,216,356 - 1.1044 - 第38計算期間末 (2025年8月18日) 550,435,380 550,668,119 1.1825 1.1830 8月末日 539,865,913 - 1.1613 - 2025/11/11 9:09 #37 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産額計算書】 2025年8月29日 Ⅰ 資産総額 539,944,958円 Ⅱ 負債総額 79,045円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 539,865,913円 Ⅳ 発行済数量 464,884,858口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1613円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 539,944,958円 Ⅱ 負債総額 79,045円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 539,865,913円 Ⅳ 発行済数量 464,884,858口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1613円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ミリオン・インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2025年8月29日 Ⅰ 資産総額 20,422,225,612円 Ⅱ 負債総額 584,046,178円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,838,179,434円 Ⅳ 発行済数量 7,257,651,338口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7334円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 20,422,225,612円 Ⅱ 負債総額 584,046,178円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,838,179,434円 Ⅳ 発行済数量 7,257,651,338口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7334円 2025/11/11 9:09 #38 計算期間（連結） 【計算期間】2025/11/11 9:09 #39 設定及び解約の実績（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第29計算期間 14,199,165 49,503,548 第30計算期間 12,827,909 97,250,105 第31計算期間 7,750,906 178,761,215 第32計算期間 6,895,333 58,993,683 第33計算期間 5,279,428 22,008,608 第34計算期間 4,047,787 77,518,234 第35計算期間 2,436,016 57,778,855 第36計算期間 1,509,270 21,886,873 第37計算期間 1,150,409 8,732,712 第38計算期間 1,055,151 4,453,093
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
設定数量(口) 解約数量(口) 第29計算期間 14,199,165 49,503,548 第30計算期間 12,827,909 97,250,105 第31計算期間 7,750,906 178,761,215 第32計算期間 6,895,333 58,993,683 第33計算期間 5,279,428 22,008,608 第34計算期間 4,047,787 77,518,234 第35計算期間 2,436,016 57,778,855 第36計算期間 1,509,270 21,886,873 第37計算期間 1,150,409 8,732,712 第38計算期間 1,055,151 4,453,093 2025/11/11 9:09 #40 課税上の取扱い（連結） 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。なお、個別元本方式は2000年4月1日算出の基準価額より適用されておりますので、個別元本方式への移行時に既に受益権を保有していた場合、2000年3月31日の平均信託金が当該受益権にかかる個別元本となります。2025/11/11 9:09 #41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度2025/11/11 9:09 #42 資産の評価（連結） 【資産の評価】
2025/11/11 9:09 #43 運用体制（連結） 運用体制2025/11/11 9:09 #44 運用状況（連結） 5【運用状況】
2025/11/11 9:09 #45 附属明細表（連結） (4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 2025/11/11 9:09 #46 （参考情報）運用実績（連結） jpg" alt=""> #47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ミリオン・インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2025年8月29日現在) 投資状況
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(1) 投資状況 (2025年8月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 18,977,600,400 95.66 内 日本 18,977,600,400 95.66 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 860,579,034 4.34 純資産総額 19,838,179,434 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 18,977,600,400 95.66 内 日本 18,977,600,400 95.66 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 860,579,034 4.34 純資産総額 19,838,179,434 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 811,110,000 4.09 内 日本 811,110,000 4.09
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 811,110,000 4.09 内 日本 811,110,000 4.09 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2025年8月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細
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(2) 投資資産 (2025年8月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ファーストリテイリング 日本 株式 小売業 36,000 49,870.001,795,320,000 46,520.001,674,720,000 8.44 2 ソフトバンクグループ 日本 株式 情報・通信業 90,000 16,705.001,503,450,000 16,230.001,460,700,000 7.36 3 アドバンテスト 日本 株式 電気機器 120,000 11,460.001,375,200,000 11,675.001,401,000,000 7.06 4 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 45,000 21,045.00947,025,000 20,665.00929,925,000 4.69 5 KDDI 日本 株式 情報・通信業 180,000 2,653.00477,540,000 2,550.50459,090,000 2.31 6 T D K 日本 株式 電気機器 225,000 1,923.50432,787,500 1,936.00435,600,000 2.20 7 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業 45,000 9,287.00417,915,000 8,579.00386,055,000 1.95 8 信越化学 日本 株式 化学 75,000 4,640.00348,000,000 4,557.00341,775,000 1.72 9 コナミグループ 日本 株式 情報・通信業 15,000 25,620.00384,300,000 22,405.00336,075,000 1.69 10 テ ル モ 日本 株式 精密機器 120,000 2,788.50334,620,000 2,663.50319,620,000 1.61 11 ファナック 日本 株式 電気機器 75,000 4,565.00342,375,000 4,178.00313,350,000 1.58 12 ソニーグループ 日本 株式 電気機器 75,000 4,183.00313,725,000 4,083.00306,225,000 1.54 13 中外製薬 日本 株式 医薬品 45,000 6,260.00281,700,000 6,509.00292,905,000 1.48 14 ダイキン工業 日本 株式 機械 15,000 19,860.00297,900,000 18,600.00279,000,000 1.41 15 日東電工 日本 株式 化学 75,000 3,352.00251,400,000 3,366.00252,450,000 1.27 16 京 セ ラ 日本 株式 電気機器 120,000 1,923.00230,760,000 1,977.00237,240,000 1.20 17 バンダイナムコHLDGS 日本 株式 その他製品 45,000 5,652.00254,340,000 5,095.00229,275,000 1.16 18 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 75,000 2,903.00217,725,000 2,873.00215,475,000 1.09 19 任 天 堂 日本 株式 その他製品 15,000 14,655.00219,825,000 13,310.00199,650,000 1.01 20 フジクラ 日本 株式 非鉄金属 15,000 12,400.00186,000,000 12,770.00191,550,000 0.97 21 豊田通商 日本 株式 卸売業 45,000 3,775.00169,875,000 3,972.00178,740,000 0.90 22 セコム 日本 株式 サービス業 30,000 5,760.00172,800,000 5,448.00163,440,000 0.82 23 第一三共 日本 株式 医薬品 45,000 3,782.00170,190,000 3,529.00158,805,000 0.80 24 富士フイルムHLDGS 日本 株式 化学 45,000 3,595.00161,775,000 3,511.00157,995,000 0.80 25 三菱商事 日本 株式 卸売業 45,000 3,203.00144,135,000 3,354.00150,930,000 0.76 26 本田技研 日本 株式 輸送用機器 90,000 1,663.00149,670,000 1,642.00147,780,000 0.74 27 HOYA 日本 株式 精密機器 7,500 19,620.00147,150,000 19,250.00144,375,000 0.73 28 東京海上HD 日本 株式 保険業 22,500 6,558.00147,555,000 6,401.00144,022,500 0.73 29 デンソー 日本 株式 輸送用機器 60,000 2,129.00127,740,000 2,135.50128,130,000 0.65 30 伊 藤 忠 日本 株式 卸売業 15,000 8,174.00122,610,000 8,397.00125,955,000 0.63
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ファーストリテイリング 日本 株式 小売業 36,000 49,870.00 46,520.002025/11/11 9:09 
2025/11/11 9:092025/11/11 9:09
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