有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 539,944,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,865,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,884,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1613円 |
| (参考) ミリオン・インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,422,225,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 584,046,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,838,179,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,257,651,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7334円 |
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