有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 392,548,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,302,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 866,937,785口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4525円 |
| (参考) ミリオン・インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,146,565,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,843,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,957,721,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,574,981,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744円 |
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