有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 279,265,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,128,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 643,476,294口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4338円 |
| (参考) ミリオン・インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,471,723,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,761,504,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,710,219,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,171,782,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1791円 |
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