有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 374,778,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,549,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 952,001,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3934円 |
| (参考) ミリオン・インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,423,044,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,121,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,391,922,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,392,415,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9065円 |
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