有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 286,676,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,493,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 624,664,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4586円 |
| (参考) ミリオン・インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,000,494,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,966,496,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,033,997,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,657,722,759口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3457円 |
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