有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【提出】
- 2025/11/11 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 365,341,150 | 365,816,105 | 0.3846 | 0.3851 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 396,235,672 | 396,668,416 | 0.4578 | 0.4583 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 339,902,532 | 340,249,771 | 0.4894 | 0.4899 |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 276,574,078 | 276,895,267 | 0.4305 | 0.4310 |
| 第33計算期間末 (2020年8月17日) | 284,850,132 | 285,162,957 | 0.4553 | 0.4558 |
| 第34計算期間末 (2021年8月17日) | 297,175,310 | 297,451,400 | 0.5382 | 0.5387 |
| 第35計算期間末 (2022年8月17日) | 294,612,522 | 294,860,940 | 0.5930 | 0.5935 |
| 第36計算期間末 (2023年8月17日) | 338,823,045 | 339,061,274 | 0.7111 | 0.7116 |
| 第37計算期間末 (2024年8月19日) | 441,621,394 | 441,855,832 | 0.9419 | 0.9424 |
| 2024年8月末日 | 448,281,022 | - | 0.9556 | - |
| 9月末日 | 439,027,191 | - | 0.9358 | - |
| 10月末日 | 455,879,267 | - | 0.9715 | - |
| 11月末日 | 467,284,371 | - | 0.9960 | - |
| 12月末日 | 478,779,482 | - | 1.0280 | - |
| 2025年1月末日 | 483,065,623 | - | 1.0371 | - |
| 2月末日 | 462,436,580 | - | 0.9940 | - |
| 3月末日 | 463,621,481 | - | 0.9964 | - |
| 4月末日 | 451,928,274 | - | 0.9711 | - |
| 5月末日 | 481,293,398 | - | 1.0341 | - |
| 6月末日 | 496,640,074 | - | 1.0668 | - |
| 7月末日 | 514,216,356 | - | 1.1044 | - |
| 第38計算期間末 (2025年8月18日) | 550,435,380 | 550,668,119 | 1.1825 | 1.1830 |
| 8月末日 | 539,865,913 | - | 1.1613 | - |
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