半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19計算期間末 (平成18年8月17日) | 849,858,047 | 850,674,545 | 0.5204 | 0.5209 |
| 第20計算期間末 (平成19年8月17日) | 664,101,018 | 664,849,281 | 0.4438 | 0.4443 |
| 第21計算期間末 (平成20年8月18日) | 549,063,098 | 549,793,849 | 0.3757 | 0.3762 |
| 第22計算期間末 (平成21年8月17日) | 439,273,022 | 440,028,409 | 0.2908 | 0.2913 |
| 第23計算期間末 (平成22年8月17日) | 356,504,453 | 357,229,257 | 0.2459 | 0.2464 |
| 第24計算期間末 (平成23年8月17日) | 330,870,819 | 331,580,858 | 0.2330 | 0.2335 |
| 第25計算期間末 (平成24年8月17日) | 332,850,815 | 333,560,248 | 0.2346 | 0.2351 |
| 第26計算期間末 (平成25年8月19日) | 471,686,165 | 472,343,596 | 0.3587 | 0.3592 |
| 第27計算期間末 (平成26年8月18日) | 469,367,885 | 469,987,757 | 0.3786 | 0.3791 |
| 平成27年2月末日 | 504,147,662 | - | 0.4573 | - |
| 3月末日 | 498,828,068 | - | 0.4611 | - |
| 4月末日 | 508,865,308 | - | 0.4825 | - |
| 5月末日 | 530,016,724 | - | 0.5106 | - |
| 6月末日 | 498,980,802 | - | 0.5018 | - |
| 7月末日 | 504,474,681 | - | 0.5110 | - |
| 第28計算期間末 (平成27年8月17日) | 500,877,851 | 501,370,458 | 0.5084 | 0.5089 |
| 8月末日 | 459,536,233 | - | 0.4677 | - |
| 9月末日 | 427,212,682 | - | 0.4344 | - |
| 10月末日 | 462,317,663 | - | 0.4707 | - |
| 11月末日 | 467,022,296 | - | 0.4753 | - |
| 12月末日 | 454,524,214 | - | 0.4620 | - |
| 平成28年1月末日 | 411,733,800 | - | 0.4185 | - |
| 2月末日 | 366,570,105 | - | 0.3721 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
