半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第20計算期間末 (平成19年8月17日) | 664,101,018 | 664,849,281 | 0.4438 | 0.4443 |
| 第21計算期間末 (平成20年8月18日) | 549,063,098 | 549,793,849 | 0.3757 | 0.3762 |
| 第22計算期間末 (平成21年8月17日) | 439,273,022 | 440,028,409 | 0.2908 | 0.2913 |
| 第23計算期間末 (平成22年8月17日) | 356,504,453 | 357,229,257 | 0.2459 | 0.2464 |
| 第24計算期間末 (平成23年8月17日) | 330,870,819 | 331,580,858 | 0.2330 | 0.2335 |
| 第25計算期間末 (平成24年8月17日) | 332,850,815 | 333,560,248 | 0.2346 | 0.2351 |
| 第26計算期間末 (平成25年8月19日) | 471,686,165 | 472,343,596 | 0.3587 | 0.3592 |
| 第27計算期間末 (平成26年8月18日) | 469,367,885 | 469,987,757 | 0.3786 | 0.3791 |
| 第28計算期間末 (平成27年8月17日) | 500,877,851 | 501,370,458 | 0.5084 | 0.5089 |
| 平成28年2月末日 | 366,570,105 | - | 0.3721 | - |
| 3月末日 | 380,159,892 | - | 0.3886 | - |
| 4月末日 | 377,241,943 | - | 0.3852 | - |
| 5月末日 | 387,940,538 | - | 0.3971 | - |
| 6月末日 | 333,343,085 | - | 0.3513 | - |
| 7月末日 | 361,862,249 | - | 0.3810 | - |
| 第29計算期間末 (平成28年8月17日) | 365,341,150 | 365,816,105 | 0.3846 | 0.3851 |
| 8月末日 | 374,549,658 | - | 0.3934 | - |
| 9月末日 | 360,758,897 | - | 0.3808 | - |
| 10月末日 | 381,835,930 | - | 0.4048 | - |
| 11月末日 | 414,004,122 | - | 0.4385 | - |
| 12月末日 | 426,032,078 | - | 0.4576 | - |
| 平成29年1月末日 | 425,964,708 | - | 0.4574 | - |
| 2月末日 | 427,908,557 | - | 0.4602 | - |
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