有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【提出】
- 2022/11/10 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第26計算期間末 (2013年8月19日) | 471,686,165 | 472,343,596 | 0.3587 | 0.3592 |
| 第27計算期間末 (2014年8月18日) | 469,367,885 | 469,987,757 | 0.3786 | 0.3791 |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 500,877,851 | 501,370,458 | 0.5084 | 0.5089 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 365,341,150 | 365,816,105 | 0.3846 | 0.3851 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 396,235,672 | 396,668,416 | 0.4578 | 0.4583 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 339,902,532 | 340,249,771 | 0.4894 | 0.4899 |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 276,574,078 | 276,895,267 | 0.4305 | 0.4310 |
| 第33計算期間末 (2020年8月17日) | 284,850,132 | 285,162,957 | 0.4553 | 0.4558 |
| 第34計算期間末 (2021年8月17日) | 297,175,310 | 297,451,400 | 0.5382 | 0.5387 |
| 2021年8月末日 | 301,179,101 | - | 0.5448 | - |
| 9月末日 | 309,250,671 | - | 0.5768 | - |
| 10月末日 | 295,051,927 | - | 0.5646 | - |
| 11月末日 | 281,901,335 | - | 0.5421 | - |
| 12月末日 | 291,278,911 | - | 0.5637 | - |
| 2022年1月末日 | 279,840,387 | - | 0.5593 | - |
| 2月末日 | 276,630,886 | - | 0.5527 | - |
| 3月末日 | 287,465,479 | - | 0.5768 | - |
| 4月末日 | 281,771,379 | - | 0.5652 | - |
| 5月末日 | 282,871,103 | - | 0.5674 | - |
| 6月末日 | 279,666,538 | - | 0.5631 | - |
| 7月末日 | 287,696,620 | - | 0.5791 | - |
| 第35計算期間末 (2022年8月17日) | 294,612,522 | 294,860,940 | 0.5930 | 0.5935 |
| 8月末日 | 288,735,167 | - | 0.5807 | - |
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