有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【提出】
- 2020/11/10 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第24計算期間末 (2011年8月17日) | 330,870,819 | 331,580,858 | 0.2330 | 0.2335 |
| 第25計算期間末 (2012年8月17日) | 332,850,815 | 333,560,248 | 0.2346 | 0.2351 |
| 第26計算期間末 (2013年8月19日) | 471,686,165 | 472,343,596 | 0.3587 | 0.3592 |
| 第27計算期間末 (2014年8月18日) | 469,367,885 | 469,987,757 | 0.3786 | 0.3791 |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 500,877,851 | 501,370,458 | 0.5084 | 0.5089 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 365,341,150 | 365,816,105 | 0.3846 | 0.3851 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 396,235,672 | 396,668,416 | 0.4578 | 0.4583 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 339,902,532 | 340,249,771 | 0.4894 | 0.4899 |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 276,574,078 | 276,895,267 | 0.4305 | 0.4310 |
| 2019年8月末日 | 279,128,551 | - | 0.4338 | - |
| 9月末日 | 296,039,429 | - | 0.4613 | - |
| 10月末日 | 307,799,846 | - | 0.4794 | - |
| 11月末日 | 311,445,103 | - | 0.4874 | - |
| 12月末日 | 312,949,276 | - | 0.4942 | - |
| 2020年1月末日 | 303,625,964 | - | 0.4823 | - |
| 2月末日 | 278,576,320 | - | 0.4439 | - |
| 3月末日 | 250,546,258 | - | 0.3990 | - |
| 4月末日 | 262,368,661 | - | 0.4176 | - |
| 5月末日 | 277,746,559 | - | 0.4418 | - |
| 6月末日 | 276,498,646 | - | 0.4422 | - |
| 7月末日 | 266,449,925 | - | 0.4259 | - |
| 第33計算期間末 (2020年8月17日) | 284,850,132 | 285,162,957 | 0.4553 | 0.4558 |
| 8月末日 | 286,493,319 | - | 0.4586 | - |
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